Долг авиакомпании UTair достиг почти 168 млрд руб.
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Финансовый долг и задолженность по лизингу воздушных судов авиакомпании UTair к 16 декабря 2014 года достигла 167,87 млрд руб. при прогнозной годовой выручке 74,3 млрд руб.
Об этом сообщается в презентации компании по реструктуризации облигаций.
Структура финансового долга рассчитана по "предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 руб. и курсу евро на уровне 72,6642 руб.", отмечается в презентации.
Прямые долговые обязательства перед банками - 63,632 млрд руб., из них 51,66 млрд руб. - кредиты. Перед векселедержателями - 6,49 млрд руб., перед прочими держателями облигаций - 2,311 млрд руб.
Еще 10,205 млрд руб. - это документарные обязательства.
Таким образом, финансовый долг без учета лизинга - 82,632 млрд руб. Из них 86% - это долговые обязательства в рублях, 13% - в долларах, 1% - в евро.
Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 млрд руб., основная - за самолеты (69,075 млрд руб.). На 91% это долларовая задолженность, остальное - рубли.
Текущая просроченная задолженность - 13 млрд руб., поясняется в презентации.
По итогам первого квартала 2015 года компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.
"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - говорится в презентации, подготовленной UTair совместно с Райффайзенбанком, консультантом по реструктуризации облигаций .
Источник: itar-tass.com
АЛРОСА заключила с ВТБ соглашения о пролонгации привлеченных кредитов
ЭкономикаДворкович: власти РФ обсуждают вопрос оказания поддержки авиакомпании
ЭкономикаUTair частично погасила долг перед ИК "Авиализинг"
ЭкономикаГосударственный долг Украины может превысить 1 трлн гривен
НовороссияДолг Украины перед пенсионерами Донбасса увеличивается на миллиард
НовороссияЧистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 9 месяцев выросла на 39% до 45,4
ЭкономикаAlibaba планирует провести размещение облигаций на $8 млрд
ЭкономикаГазовая война: капитуляция Европы и остатков Украины неизбежна
ПолитикаПросрочка россиян по кредитам не перестает расти
ЭкономикаВнешний госдолг РФ увеличился за 2013 год на 10%
Экономика"Газпром" предупредил Украину о потери скидки на газ
ЭкономикаСовокупная внешняя задолженность Украины достигла 80% ВВП
ЭкономикаВнешний долг Украины вырос в декабре почти на $2 млрд
ЭкономикаВнешний долг России вырос за 2013 год на 15%
ЭкономикаВ 2013 году компании РФ получили $78 млрд инвестиций
ЭкономикаРоснефть погасила $5,1 млрд долга, взятого на покупку ТНК-ВР
ЭкономикаВнешний госдолг РФ увеличился
ЭкономикаВаловой внешний долг Беларуси достиг $37 млрд
ЭкономикаРоснефть решила выпустить 14 серий облигаций на 300 млрд
ЭкономикаГосдолг Италии увеличился до исторического максимума
Экономика